Robeco Fashion Engagement D EUR

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基金類別
類別和代碼
  • 資產類別
    股票
  • ISIN
    LU2685977949
  • 彭博
    ROBFADE LX
資產類別
股票
ISIN
LU2685977949
彭博
ROBFADE LX
指數
MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
可持續發展相關信息
Article 8
表現及費用
概要 表現及費用 基金組合 可持續性 評論 文件

基金表現

截至
期間回報基金參考指數
1個月 0.18% 0.20%
3個月 -5.35% 5.25%
年初至今 -12.00% 1.11%
1年 -7.05% 9.50%
成立日期 10/2023 3.79% 19.37%

過往表現未必可作日後業績的準則。投資價值可能會波動。

一年或以上的回報為年度化回報。

基金表現數據已扣除費用，並以交易價格為基準。

費用

截至
本基金費用百分比
持續收費
1.71%
包含管理費
1.50%
包含服務費
0.16%
交易費用
0.12%

財政產品處理

本基金於盧森堡成立，受盧森堡法律和規則管限。本基金無須於盧森堡支付任何公司、所得、股息或資本增值稅，但須在當地支付年認購稅('tax d'abonnement')，相當於本基金資產淨值的0.05%。本基金的資產淨值已計入此稅負，而本基金原則上可利用盧森堡避免雙重課稅協定網絡局部抵銷任何預扣所得稅。

投資者的稅務安排

投資於本基金的財務影響視乎投資者的個人情況而定。就荷蘭私人投資者而言，自投資所得的實際利息和股息收益或資本增值無須課稅。如投資者的淨資產超過投資者所享有的免稅額，則每年須按其截至1月1日的資產淨值繳付所得稅，而任何在本基金的投資金額為投資者淨資產的一部分。至於居於荷蘭以外地區的私人投資者，無須因投資於本基金而在荷蘭課稅，但該等投資者可能須根據適用稅務法律，就投資於本基金所得的任何收益於其居住地課稅。法律實體或專業投資者須受其他稅務規則約束。我們建議投資者在決定投資於本基金前，應就投資於本基金在其具體情況下所帶來的稅務影響諮詢其財務或稅務顧問。

當以外幣(即以非港元/美元計價)作出陳述時提及匯率波動，意指投資者可能承受匯率波動的風險。

投資涉及風險。往績並非未來表現的指引。此網站所載的資料僅供資料參考用途，並不構成投資意見或建議。投資者在作出任何投資決定前，應諮詢獨立財務及有關專家的意見。請細閱相關發售文件所載的條款及條件，特別是投資政策及風險因素。投資者應確保其完全明白與基金相關的風險，並應考慮其投資目標及風險承受程度。此網站由Robeco Hong Kong Limited（「荷寶」）擬備及刊發，及未經證券及期貨事務監察委員會或香港的任何監管當局審閱。

正派息率並不表示本基金將錄得正回報。投資者不應僅就下表所載資料而作出投資決定。閣下在投資之前應細閱銷售文件（包括產品資料概要），瞭解基金詳情包括風險因素。本基金可酌情決定從本基金的資本中支付股息。

年度化收益率按以下公式計算：(每股派息金額 /上一個派息月份最後一個營業日的每股資產淨值 (NAV) x (12/自上次派息以來的月數）× 100%)。 正數分派率並不意味正回報。收益率僅供參考。

當就分派股息頻密度作陳述時，此頻密度僅為目標而非保證。本基金可酌情決定是否從資本中支付股息。股息收益率並無保證，也非本基金的指示性回報。所示股息收益率數據僅作參考用途。本基金可酌情決定是否從資本中支付股息。從資本中作分派可能導致投資者於本子基金的原投資資本，或於本子基金的原投資的應佔任何資本增值下降。此外，涉及資本及/或資本增值的任何分派可能導致相關股份類別的每股資產淨值即時降低。從資本中支付股息等同於將投資者的部分原投資或原投資的應佔任何資本增值退還或提取。如本子基金的分派政策作出變動，管理公司將事先尋求香港證監會批准，並在事前向受影響股東發出至少一個月的通知。