Portfolio Manager
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Quant Street, Episodio 7 – Quanto è attivo l’approccio Active Quant?
In questo nuovo episodio la portfolio manager Vania Sulman spiega come viene gestito il tracking error di un approccio Active Quant sul lungo periodo e illustra il processo di determinazione dei sovrappesi e sottopesi rispetto al benchmark. Vania descrive anche le differenze che intercorrono tra Active Quant e un approccio di enhanced indexing.
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Equity Investment Specialist
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