Robeco Dynamic Allocation D EUR

Soluzione multi-asset globale che massimizza la crescita del capitale

Share classes Share classes Ogni classe di azioni di un prodotto investe nello stesso portafoglio di titoli e ha gli stessi obiettivi e politiche d’investimento. Tuttavia, alcuni parametri, quali ad esempio il tipo di distribuzione, l’esposizione valutaria o le commissioni e spese potrebbero variare da una classe all’altra. Le classi di azioni più comuni dei fondi Robeco sono: a) D/DH, due classi di azioni ordinarie disponibili a tutti gli investitori; b) I/IH, due classi di azioni riservate agli investitori istituzionali quali di volta in volta definiti dall’autorità di vigilanza del Lussemburgo. Per maggiori informazioni in merito alle classi di azioni si rimanda al prospetto informativo.

Class and codes

Asset class
Ripartizione per asset class
ISIN
LU2776675683
Bloomberg
ROSDADE LX

Asset class

Ripartizione per asset class

ISIN

LU2776675683

Bloomberg

ROSDADE LX

Index

75% MSCI All Country World Index 25% Bloomberg Global Aggregate

Sustainability-related information
Sustainability-related information
Ai sensi del Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, i prodotti possono essere classificati secondo gli articoli 6, 8 e 9.
Articolo 6: il fondo non rientra nell’ambito di applicazione dell’informativa sulla sostenibilità cui sono soggetti i prodotti conformi agli articoli 8 e 9.
Articolo 8: il fondo non ha come obiettivo investimenti sostenibili, ma promuove caratteristiche ambientali o sociali ed è soggetto a un’informativa particolareggiata sulla sostenibilità.
Articolo 9: il fondo ha come obiettivo investimenti sostenibili ed è soggetto a un’informativa particolareggiata sulla sostenibilità.
Indipendentemente dall’articolo 8 o 9, le società partecipate devono seguire prassi di buona governance e gli investimenti sostenibili non devono arrecare danni significativi.

Article 8

Overview Performance & costs Portfolio Sustainability Documents

Key points

Investimenti in tutto il mondo in molteplici classi di asset
Focus sulla massimizza la crescita del capitale
Flessibilità nella ricerca delle migliori opportunità di rischio/rendimento

About this fund

Robeco Dynamic Allocation è un fondo globale multi-asset gestito attivamente. Obiettivo del fondo è ottenere rendimenti migliori rispetto all’indice. Il fondo ha un profilo di rischio relativamente elevato e usa strategie di asset allocation principalmente investendo direttamente in azioni e assumendo esposizione ad altre classi di asset quali obbligazioni, depositi e strumenti del mercato monetario. La strategia di asset allocation è soggetta a limitazioni agli investimenti oltre che alla volatilità. Il team di gestione del portafoglio può inoltre usare altri strumenti di investimento per migliorare il profilo rischio-rendimento del fondo.

Key facts

Per 31-07-2026

Total size of fund	213.402.325 EUR
Size of share class	33.897 EUR
Inception date share class	19-03-2024
1-year performance	13,78%
Dividend paying	No

Fund manager

Ernesto Sanichar
Mathieu van Roon

Ernesto Sanichar è Portfolio Manager, specializzato in soluzioni multi-asset e azionarie e membro del team Investment Solutions. In particolare si dedica all’obbligazionario e alle valute. Fa parte del dipartimento Investment Solutions di Robeco dal 2005. In passato, è stato Treasury Manager per quattro anni. Prima di entrare a far parte di Robeco nel 2001, Ernesto ha lavorato tre anni presso ING Barings come product controller al desk azioni e derivati. Il suo esordio nel mondo degli investimenti risale al 1998. Si è laureato in economia finanziaria presso l’Università Erasmus di Rotterdam. Mathieu van Roon è Portfolio Manager, specializzato in soluzioni multi-asset e azionarie e membro del team Investment Solutions. È entrato a far parte di Robeco nel 2011, nella divisione Investimenti strutturati. Si è laureato (con lode) sia in Economia aziendale che in Econometria all’Erasmus University di Rotterdam ed è accreditato Gestore del rischio finanziario (FRM®).

Per period	Fund	Index
1 month	-0,82%	-0,70%
3 months	4,76%	4,71%
YTD	8,89%	9,93%
1 year	13,78%	15,91%
2 years	9,71%	11,79%
Since inception 19-03-2024	9,92%	12,30%

Cost of this fund	Percentage
Ongoing charges Spese correnti	1,52%
Included management fee Commissione pagata alla società di gestione per la gestione professionale del fondo.	1,30%
Included service fee Serve a coprire le spese ufficiali, quali i costi per le relazioni annuali, le assemblee annuali degli azionisti o la pubblicazione dei prezzi.	0,16%
Transaction costs I costi di transazione indicati corrispondono ai costi di transazione annuali negli ultimi tre anni, calcolati in conformità ai regolamenti europei.	0,16%

Fiscal product treatment

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto dinventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dinventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Fiscal treatment of investor

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

Robeco Dynamic Allocation D EUR

Soluzione multi-asset globale che massimizza la crescita del capitale

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Key facts

Fund manager

Performance

Price development

Costs

Fiscal product treatment

Fiscal treatment of investor

Fund allocation

Policies

Fund documents

Annual and Semi-Annual Reports

Announcements

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