Biodiversity Equities F EUR - LU2539441027

Points clés

Opportunités d'investissement thématique dans des solutions et des entreprises qui utilisent de manière durable les ressources naturelles ou qui contribuent à les restaurer
Facteurs très favorables constitués par la réglementation visant à mieux protéger la nature et la modification du comportement des consommateurs au profit d'entreprises soucieuses de la biodiversité
Favoriser le changement par un engagement actif avec les entreprises sur les thèmes de la biodiversité

À propos de ce fonds

Robeco Biodiversity Equities est un fonds à gestion active qui investit dans les actions d'entreprises de pays à l'échelle mondiale qui encouragent l'utilisation durable des ressources naturelles et des services de l'écosystème pour contribuer à réduire la perte de biodiversité. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice.

Faits marquants

Par 31-08-2025

Actif du fonds	7 028 865,56 EUR
Montant de la classe d'actions	1 062 101,06 EUR
Date de création de la classe d'actions	2022-10-31
Performances sur 1 an	0,97 %
Paiement de dividendes	No

Gérant

David Thomas

David Thomas est gérant de portefeuille de la stratégie Robeco Biodiversity Equities et membre de l'équipe Investissement thématique. Avant de rejoindre Robeco en 2022, il a occupé le poste de gérant de portefeuille chez Ellerston Capital, en charge de la gestion de multiples stratégies, y compris un mandat pour le compte de l'un des plus grands fonds souverains au monde. David apporte 29 ans d'expérience des marchés financiers, ayant travaillé pour des entreprises internationales, dont PricewaterhouseCoopers, Macquarie Bank, Morgan Stanley et CLSA. Il a renforcé son expertise des marchés actions avec une spécialisation dans les secteurs de la consommation et des technologies de l'information en occupant de nombreux postes à Sydney et à Londres. David est titulaire d'une licence en affaires de l'Université de Swinburne et a suivi avec succès le programme de leadership de la Harvard Business School.

Par période	Fonds	Indice de référence
1 an	0,97 %	9,39 %
2 ans	7,77 %	15,53 %
Depuis création 11/2022	5,20 %	13,88 %

Frais pour ce fonds	Pourcentage
Frais courants Frais courants	1,01 %
Frais de gestion inclus Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.	0,80 %
Commission de service inclus Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.	0,16 %
Frais de transaction Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.	0,06 %

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Politiques

Par 31-08-2025

Profil

Par 31-08-2025

Intégration ESGVoteTarget Universe

Durabilité

Par 31-08-2025

Le fonds a pour objectif d'investissement durable d'encourager l'utilisation durable de ressources naturelles et des services de l'écosystème afin de contribuer à réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité ou à restaurer les habitats naturels. Le fonds y parvient en intégrant des critères de durabilité à son processus d'investissement au moyen de la définition d'un univers cible, d'exclusions, de l'intégration des critères ESG et de l'exercice du droit de vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique de Robeco. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d'exclusion de Robeco, le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.L'indice utilisé pour tous les visuels de durabilité est basé sur MSCI World Index TRN.

Évolution des marchés

Par 31-08-2025

Les marchés mondiaux ont poursuivi leur rally en août, la plupart des grands indices affichant des performances positives. Les records continuent d'être battus malgré les troubles géopolitiques qui font la une des journaux et les préoccupations croissantes concernant le rendement financier des investissements dans l'IA. Néanmoins, le Nasdaq a progressé de plus de 1,5 %, tandis que l'indice plus large S&P 500 a gagné 2 %. En Europe, les performances ont été plus modestes, la France étant une fois de plus à la traîne, avec un repli de 0,9 %, l'incertitude politique liée aux propositions de réductions budgétaires ayant pesé sur la confiance. Les marchés asiatiques se sont joints au rally, le Nikkei japonais en hausse de 4 % et le CSI chinois affichant un gain impressionnant de 10 %, soutenus par des nouvelles économiques positives et un regain d'intérêt pour les valeurs Tech locales.

Attribution de performance

Par 31-08-2025

Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 1,09%. Le fonds a surperformé l'ensemble du marché en août et a légèrement devancé l'univers investissable. Les principaux moteurs de la performance ont été Montrose Environmental Group, VF Corp et Lowe's, qui ont tous réagi positivement aux bons résultats trimestriels. Montrose s'est distingué en bondissant de 37 % après avoir dépassé de près de 50 % les attentes en matière de bénéfices et relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. En revanche, Beiersdorf, Zebra Technologies et Veolia Environnement ont pesé sur la performance. Beiersdorf a souffert après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l'exercice 2025, citant un environnement de consommation plus difficile aux USA. Si nous restons confiants dans les perspectives à moyen et long terme du groupe, nous reconnaissons qu'il faudra du temps pour rétablir la confiance des investisseurs. Zebra a aussi corrigé après ses résultats, surtout en raison du scepticisme du marché quant à l'acquisition d'Elo Touch Solutions.

Prévisions du gérant

David Thomas

Pour la 2e moitié de 2025, les craintes géopolitiques resteront maximales et il faudra faire preuve de clairvoyance et de patience pour s'en sortir. Nous continuons à rechercher des investissements qui répondent à nos critères à long terme : un avantage concurrentiel défendable et durable combiné à une exposition financière prudente. Les droits de douane étant entrés en vigueur, l'ampleur de l'impact sur le commerce mondial et la rentabilité des entreprises donnera le ton au marché.

Robeco Biodiversity Equities F EUR

Investir dans des entreprises qui tirent parti de la transition vers un monde favorable à la nature

Points clés

À propos de ce fonds

Faits marquants

Gérant

Performance

Frais

Fiscalité produit

Fiscalité applicable aux porteurs

Allocation des fonds

Politiques

Profil

Durabilité

Évolution des marchés

Attribution de performance

Prévisions du gérant

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Rapports annuels / semestriels

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