Biodiversity Equities F EUR - LU2539441027

Puntos clave

Oportunidades de inversión temática en soluciones y empresas que hacen un uso sostenible de los recursos naturales o contribuyen a restaurarlos
Los fuertes vientos de cola de la normativa destinada a proteger la naturaleza y el cambio en la conducta de los consumidores beneficiará a las empresas respetuosas con la biodiversidad
Fomenta el cambio mediante el engagement activa de las empresas en temas de biodiversidad

Acerca de este fondo

Robeco Biodiversity Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas de países de todo el mundo que fomentan el uso sostenible de recursos naturales y servicios ecosistémicos y que contribuyen a reducir la pérdida de biodiversidad. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en www.robeco.com/es/fortalezas/inversion-sostenible. Además de ello, el fondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice.

Hechos clave

A 31-8-2025

Tamaño del fondo	7.028.865,56 EUR
Tamaño de la clase de acción	1.062.101,06 EUR
Fecha de creación de la clase de acciones	2022-10-31
Rendimiento de 1 año	0,97 %
Pago de dividendos	No

Gestor del fondo

David Thomas

David Thomas es gestor de cartera de la estrategia Robeco Biodiversity Equities y miembro del equipo de inversión temática. Antes de unirse a Robeco en 2022, era gestor de cartera en Ellerston Capital, donde gestionaba diversas estrategias, entre ellas un fondo para uno de los mayores patrimonios soberanos de activos del mundo. Aporta 29 años de experiencia en los mercados financieros, en los que ha trabajado para corporaciones globales como Price Waterhouse Coopers, Macquarie Bank, Morgan Stanley y CLSA. Ha enriqueció sus conocimientos de los mercados de renta variable con el desempeño de diversos cargos en Sídney y Londres, especializándose en los sectores de consumo y TI. David posee una Licenciatura en Empresa por la Universidad Swinburne y se ha graduado en el programa de liderazgo de la Harvard Business School.

Por periodo	Fondo	Índice de referencia
1 mes	1,09 %	0,33 %
3 meses	1,22 %	5,15 %
YTD	0,21 %	0,65 %
1 año	0,97 %	9,39 %
2 años	7,77 %	15,53 %
Desde inicio 11/2022	5,20 %	13,88 %

Coste de este fondo	Porcentaje
Gastos corrientes Gastos corrientes	1,01 %
Comisión de gestión incluida Tasa abonada por el fondo a la compañía de gestión de activos por la gestión profesional del fondo.	0,80 %
Comisión de servicio incluida Este pago sirve para cubrir costes formales, como los de informes anuales, juntas de accionistas o publicaciones de precios.	0,16 %
Gastos transaccionales Los gastos transaccionales que se muestran corresponden a los gastos anuales durante los últimos tres años, calculados conforme a las normativas europeas.	0,06 %

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

Políticas

A 31-8-2025

Perfil

A 31-8-2025

Integración de ASGVotaciónTarget Universe

Sostenibilidad

A 31-8-2025

El objetivo de inversión sostenible del fondo consiste en fomentar el uso sostenible de recursos naturales y servicios de ecosistema que ayuden a reducir las amenazas sobre la biodiversidad o recuperar hábitats naturales. Ello se logra con la incorporación de consideraciones de sostenibilidad en el proceso de inversión, mediante la definición de un universo objetivo, así como con exclusiones, integración de criterios ASG, y ejercicio de derechos de voto. El fondo solo invierte en empresas que se ajustan significativamente a un tema conforme a la metodología de universos temáticos de Robeco. Aplicando un proceso de cribado según un marco para los ODS desarrollado internamente por Robeco y la política de exclusión de Robeco, el fondo no invierte en emisores que causan un impacto negativo en los ODS, que incumplen normas internacionales o cuyos productos se han considerado controvertidos. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis fundamental de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor será objeto de exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de RobecoPara más información, consulte la información relativa a la sostenibilidad.El índice empleado para todos los gráficos de sostenibilidad se basa en MSCI World Index TRN.

Evolución del mercado

A 31-8-2025

Los mercados mundiales prolongaron su recuperación en agosto y la mayoría de los principales índices registraron rentabilidades positivas. Se siguen batiendo récords a pesar de la agitación geopolítica que domina los titulares y de la creciente preocupación por la rentabilidad financiera de la inversión en IA. No obstante, el Nasdaq subió más de un 1,5%, mientras que el índice más amplio S&P 500 ganó un 2%. En Europa, los resultados fueron más flojos, con Francia una vez más a la zaga, con una caída del -0,9%, ya que la incertidumbre política en torno a los recortes presupuestarios propuestos pesó sobre la confianza. Los mercados asiáticos se sumaron al repunte, con el Nikkei japonés subiendo un 4% y el CSI chino registrando una impresionante subida del 10%, apoyados por noticias económicas positivas y un renovado impulso de la tecnología nacional.

Explicación del rendimiento

A 31-8-2025

Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 1,09%. El fondo superó al mercado en general en agosto y se situó ligeramente por delante del universo invertible. Entre los principales impulsores de la rentabilidad este trimestre figuran Montrose Environmental Group, VF Corp y Lowe's, que respondieron positivamente a los buenos resultados trimestrales. Montrose destacó con una subida del 37% tras superar las expectativas de beneficios en casi un 50% y elevar sus previsiones para todo el año. Por otra parte, Beiersdorf, Zebra Technologies y Veolia Environnement lastraron los resultados. Beiersdorf se vio sometida a presiones tras rebajar sus previsiones para el ejercicio fiscal 2025, alegando un entorno de consumo más difícil en EE. UU. Aunque seguimos confiando en las perspectivas del grupo a medio y largo plazo, reconocemos que puede llevar tiempo recuperar la confianza de los inversores. Zebra también se vendió tras sus resultados, principalmente debido al escepticismo del mercado en torno a la adquisición de Elo Touch Solutions

Expectativas del gestor del fondo

David Thomas

A medida que nos adentremos en la segunda mitad de 2025, las inquietudes geopolíticas seguirán en estado de alerta y habrá que ser previsores y pacientes. Seguimos buscando inversiones que cumplan nuestros criterios a largo plazo de ventaja competitiva defendible y sostenible, con una exposición financiera prudente. Ahora que los aranceles han entrado en vigor, la magnitud del impacto sobre el comercio mundial y la rentabilidad de las empresas marcará la pauta del mercado.

Robeco Biodiversity Equities F EUR

Invertir en empresas que sacan partido de la transición hacia un mundo positivo para la naturaleza

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Gestor del fondo

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Coste

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