Perspectivas
Novedades
Artículos principales
Comentario y perspectivas de mercado
Formación
Webinars
Productos
Fondos
ETF
Estrategias
Oportunidades
Indices
Soluciones
Sostenibilidad
La travesía
Especialización
Influencia
Clima y biodiversidad
ODS
Acerca de nosotros
Quiénes somos
Principales fortalezas
Gobernanza
Historia
Diversidad & inclusión
Contactar
search
user
languages
España
menu
Quantitative Investing Glossary
Active management
Anomaly
Behavioral finance
Capital Asset Pricing Model
Data mining
Diversification over factors
Downside risk
Efficient (advanced) approach
Enhanced indexing
Evidence-based investing
Factor investing
Factor premium
Factor optimization approach
Factor-tilt approach
Gradient descent
LASSO regression
Low volatility anomaly
Low volatility ETF
Low volatility factor
Low volatility mutual funds
Low volatility strategies
Momentum factor
Monitoring factor exposure
Multi-factor model
Norwegian Government Pension Fund
Passive investing
Quality-factor
Quantitative research
Random forest
Risk due diligence approach
Risk factor
Shapley values
Sharpe ratio
Size factor
Smart beta or alternative beta
Systematic approach
Traditional versus factor allocation
Unrewarded risks
Value factor
Volatility
Más términos del glosario
Sustainable Investing
Inversión cuantitativa
Renta fija
Advertencia
- Uso fraudulento de Robeco en sitios web y redes sociales
Más información