Portfolio Manager
• Podcast
Quant Street, Folge 7 – Wie aktiv ist Active Quant?
In dieser neuen Folge erklärt Portfoliomanagerin Vania Sulman, wie der Tracking Error bei einem Active Quant-Ansatz langfristig gesteuert wird. Außerdem erläutert sie das Vorgehen hinsichtlich Über- und Untergewichtungen gegenüber der Benchmark. Sie spricht auch darüber, wie sich das Active Quant-Konzept von einem Enhanced Indexing-Ansatz unterscheidet.
Autoren/Autorinnen
Equity Investment Specialist
Top-Keywords
Sie können auf dieses Video nicht zugreifen, weil Sie unsere Werbe-Cookies noch nicht akzeptiert haben. Sobald Sie diese akzeptiert haben, können Sie alle Inhalte ansehen:
Alle Episoden ansehen
Stay updated on "A random talk down Quant Street"
Subscribe for notifications and be the first to watch every new episode of our bi-weekly video podcast series. Discover how AI revolutionizes the world of quant investing, and find out how to capture alpha with an Active Quant approach and how you can implement this strategy in your portfolio.
New podcast episodes every two weeks – don’t miss out!
Verfügbar unter
