Biodiversity Equities I EUR - LU2539441290

Kernpunten

Thematische beleggingskansen in oplossingen en bedrijven die natuurlijke hulpbronnen duurzaam gebruiken of helpen herstellen
Sterke rugwind van regelgeving voor betere natuurbescherming en veranderend consumentengedrag zijn gunstig voor bedrijven die rekening houden met biodiversiteit
Verandering teweegbrengen via actieve engagement met bedrijven over biodiversiteitskwesties

Over dit fonds

Robeco Biodiversity Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen of bedrijven van over de hele wereld die duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten ondersteunen om het verlies aan biodiversiteit te helpen beperken. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling in de zin van Artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index.

Belangrijke feiten

Per 31-8-2025

Totale fondsgrootte	EUR 7.028.865,56
Grootte van de shareclass	EUR 1.053.283,37
Ingangsdatum shareclass	2022-10-31
1-jaars rendement	1,00%
Dividenduitkerend	No

Fondsmanager

David Thomas

David Thomas is portefeuillemanager van de Robeco Biodiversity Equities-strategie en lid van het Thematic Investing-team. Voordat hij in 2022 bij Robeco in dienst kwam, was David portefeuillemanager bij Ellerston Capital. Daar beheerde hij meerdere strategieën, waaronder een fonds voor een van de grootste staatsbeleggers ter wereld. David brengt 29 jaar ervaring op de financiële markten met zich mee en heeft gewerkt voor wereldwijde ondernemingen, zoals Price Waterhouse Coopers, Macquarie Bank, Morgan Stanley en CLSA. Hij heeft zijn ervaring op de aandelenmarkten, met een speciale focus op de consumentensectoren en de IT-sector, uitgebreid in verschillende functies in Sydney en Londen. David heeft een Bachelor of Business van de Swinburne University en heeft het leiderschapsprogramma van de Harvard Business School met succes afgerond.

Per periode	Fonds	Referentie-index
1 maand	1,08%	0,33%
3 maanden	1,23%	5,15%
YTD	0,23%	0,65%
1 jaar	1,00%	9,39%
2 jaar	7,80%	15,53%
Sinds oprichting 11/2022	5,25%	13,88%

Kosten van dit fonds	Percentage
Lopende kosten Lopende kosten	0,98%
Inbegrepen beheervergoeding Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.	0,85%
Inbegrepen serviceprovisie Vergoeding die het fonds betaalt als dekking voor formele kosten, zoals de kosten voor jaarverslagen, jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en koerspublicaties.	0,12%
Transactiekosten De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.	0,06%

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Policies

Per 31-8-2025

Profiel

Per 31-8-2025

ESG-integratieStemmenTarget Universe

Duurzaamheid

Per 31-8-2025

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten ondersteunen, die helpen de dreiging op het gebied van biodiversiteit te verkleinen of de natuurlijke omgeving te herstellen. Dit wordt bereikt door duurzaamheidsafwegingen mee te nemen in het beleggingsproces door definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.Meer informatie vindt u in de duurzaamheidsgerelateerde informatie.De gebruikte index voor alle duurzaamheidsvisuals is gebaseerd op MSCI World Index TRN.

Marktontwikkeling

Per 31-8-2025

De wereldwijde markten verlengden hun rally in augustus, met positieve rendementen voor de meeste belangrijke indices. Er worden nog steeds records verbroken ondanks de geopolitieke onrust die het nieuws domineert en de groeiende bezorgdheid over het financiële rendement van AI-investeringen. Toch steeg de Nasdaq meer dan 1,5%, terwijl de bredere S&P 500 met 2% steeg. In Europa was de performance gematigder, met Frankrijk opnieuw als achterblijver, dat daalde met 0,9% doordat de politieke onzekerheid rond de voorgestelde bezuinigingen het vertrouwen drukte. De Aziatische markten sloten zich aan bij de rally: de Japanse Nikkei steeg 4% en de Chinese CSI boekte een indrukwekkende winst van 10%, gesteund door positief economisch nieuws en een hernieuwde stimulans voor binnenlandse technologie.

Toelichting rendement

Per 31-8-2025

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 1,08%. Het fonds deed het in augustus beter dan de bredere markt en presteerde iets beter dan het beleggingsuniversum. Belangrijke aanjagers van de performance dit kwartaal waren Montrose Environmental Group, VF Corp en Lowe's, die allemaal positief reageerden op sterke kwartaalresultaten. Montrose was een uitblinker en steeg met 37%, doordat de winstverwachtingen met bijna 50% werden overtroffen en de prognose voor het hele jaar werd verhoogd. Aan de andere kant drukten Beiersdorf, Zebra Technologies en Veolia Environnement de performance. Beiersdorf kwam onder druk te staan, doordat het de prognose voor boekjaar 2025 naar beneden bijstelde, vanwege een lastiger consumentenklimaat in de VS. Hoewel we vertrouwen blijven houden in de vooruitzichten van de groep voor de middellange tot lange termijn, erkennen we dat het tijd kan kosten om het vertrouwen van beleggers te herstellen. Zebra werd ook verkocht na de resultaten, voornamelijk vanwege scepsis in de markt rond de overname van Elo Touch Solutions

Verwachting van de fondsmanager

David Thomas

Naarmate het tweede halfjaar van 2025 vordert, blijven geopolitieke kwesties hoog op de agenda staan en vragen die om een vooruitziende blik en geduld. We blijven beleggingen nastreven die voldoen aan onze langetermijncriteria van verdedigbaar en duurzaam concurrentievoordeel met een voorzichtige financiële exposure. Nu de tarieven van kracht zijn geworden, zal de omvang van de impact op de wereldhandel en de winstgevendheid van bedrijven de toon zetten voor de markt.

Robeco Biodiversity Equities I EUR

Beleggen in bedrijven die profiteren van de transitie naar een natuurvriendelijke wereld

Kernpunten

Over dit fonds

Belangrijke feiten

Fondsmanager

Rendement

Kosten

Fiscale behandeling product

Fiscale behandeling belegger

Fondsallocatie

Policies

Profiel

Duurzaamheid

Marktontwikkeling

Toelichting rendement

Verwachting van de fondsmanager

Fondsdocumenten

(Half)jaarverslagen

Aankondigingen

Laten we in contact blijven