QI Emerging Markets Enhanced Index Equities I EUR - LU0951559524

Kernpunten

Streeft met een lagere tracking error naar een consistente outperformance ten opzichte van de benchmark
Gespreide exposure naar een geïntegreerd multifactor-aandelenselectiemodel
Maakt gebruik van de bewezen rendementsfactoren value, quality, momentum, samen met herzieningen van analisten en kortetermijnsignalen

Over dit fonds

Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen van bedrijven uit opkomende markten. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. De doelstelling van het fonds is het consistent behalen van een beter rendement dan de Benchmark. Het fonds maakt gebruik van een kwantitatieve aandelenselectiestrategie, die aandelen rangschikt naar hun verwachte toekomstige relatieve performance aan de hand van meerdere factoren: value, quality, momentum, herzieningen van analisten en kortetermijnsignalen. Aandelen bovenaan de ranglijst worden overwogen ten opzichte van de Benchmark, terwijl aandelen onderaan de ranglijst onderwogen worden. Dit leidt tot een goed gespreide portefeuille.

Belangrijke feiten

Per 31-8-2025

Totale fondsgrootte	EUR 1.224.008.552,36
Grootte van de shareclass	EUR 174.833.000,07
Ingangsdatum shareclass	2023-09-26
1-jaars rendement	13,74%
Dividenduitkerend	No

Fondsmanager

Wilma de Groot
Tim Dröge
Han van der Boon
Daniel Haesen
Jan Sytze Mosselaar

Wilma de Groot is hoofd van Core Quant Equities, hoofd van Quant Equity Portfolio Management en plaatsvervangend hoofd van Quant Equity. Ze is verantwoordelijk voor kwantitatieve aandelenstrategieën en is gespecialiseerd in anomalieën in asset pricing, portefeuilleconstructie en duurzaamheidsintegratie. Ze heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, onder andere in het Journal of Impact and ESG Investing, het Journal of Banking and Finance, het Journal of International Money and Finance, het Journal of Empirical Finance en het Financial Analysts Journal. Zij is gastdocent bij verschillende universiteiten. Wilma trad in 2001 als kwantitatieve onderzoeker in dienst bij Robeco. Wilma is afgestudeerd in econometrie aan Tilburg University en gepromoveerd in finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is een CFA®-charterholder. Tim Dröge is portefeuillemanager Quantitative Equities. Tim is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie, portefeuilleconstructie en opkomende markten. Eerder was hij werkzaam als portefeuillemanager Balanced Investments en als accountmanager voor institutionele klanten. Tim is sinds 2001 werkzaam als portefeuillemanager. Hij begon zijn carrière in 1999 bij Robeco. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Han van der Boon is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie en portefeuilleopbouw. Tussen 2009 en 2018 was hij technisch portefeuillemanager en operationeel portefeuillemanager met een focus op aandelen. Hij kwam in 1997 bij Robeco in dienst als Business Controller. Han studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daniël Haesen is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij is gespecialiseerd in factorresearch en portefeuillebeheer. Daniel trad in 2003 bij Robeco in dienst als kwantitatieve onderzoeker met een specifieke focus op kwantitatieve selectie, waarbij hij multifactor-selectiemodellen bestudeerde binnen zowel aandelen als bedrijfsobligaties. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor kwantitatief duurzaamheidsonderzoek en kwantitatief allocatieonderzoek. Hij heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het Journal of Banking and Finance. Daniel studeerde econometrie en kwantitatief beleggen aan Tilburg University. Hij is CFA®-charterholder. Jan Sytze Mosselaar is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij is verantwoordelijk voor kwantitatieve aandelenstrategieën en is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie en in portefeuille- en marktanalyse. Jan Sytze is de auteur van 'A Concise Financial History of Europe', uitgegeven door Robeco. Hij begon zijn carrière in 2004 bij Robeco en werkte 10 jaar als beheerder van de multi-assetportefeuille. Hij beheerde multi-assetfondsen, kwantitatieve allocatiefondsen en fiduciaire pensioenmandaten. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Groningen, met als specialisatie financiën en beleggen. Hij is een CFA®-charterholder.

Per periode	Fonds	Referentie-index
1 maand	-0,16%	-0,96%
3 maanden	7,22%	6,17%
YTD	6,61%	5,29%
1 jaar	13,74%	10,46%
Sinds oprichting 09/2023	16,76%	12,51%

Kosten van dit fonds	Percentage
Lopende kosten Lopende kosten	0,52%
Inbegrepen beheervergoeding Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.	0,35%
Inbegrepen serviceprovisie Vergoeding die het fonds betaalt als dekking voor formele kosten, zoals de kosten voor jaarverslagen, jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en koerspublicaties.	0,16%
Transactiekosten De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.	0,17%

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Policies

Per 31-8-2025

Profiel

Per 31-8-2025

ESG-integratieStemmen en engagement

Duurzaamheid

Per 31-8-2025

Het fonds verwerkt systematisch duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, ESG- en milieuvoetafdruk-doelstellingen, engagement en stemmen. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in aandelen van bedrijven die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Financieel materiële ESG-factoren worden meegenomen in de portefeuilleopbouw om ervoor te zorgen dat de ESG-score van de portefeuille die van de index overtreft. Daarnaast is de milieuvoetafdruk van het fonds kleiner dan die van de benchmark door restricties op CO2-emissies, waterverbruik en afvalproductie. Dankzij deze regels voor de portefeuillesamenstelling maken aandelen met een betere ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans op opname in de portefeuille, terwijl die van bedrijven met een slechte ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans lopen te worden verwijderd uit de portefeuille. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.Meer informatie vindt u in de duurzaamheidsgerelateerde informatie.De gebruikte index voor alle duurzaamheidsvisuals is gebaseerd op [Indexnaam].

Toelichting rendement

Per 31-8-2025

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -0,16%. De strategie voor Emerging Markets Enhanced Indexing moet een consistente outperformance opleveren ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Index door ten opzichte van de index een groot aantal kleine over- en onderwegingen in te nemen, wat een lage tracking error tot gevolg heeft. De portefeuille bestaat uit ongeveer 500 aandelen uit opkomende markten en heeft een overweging in aandelen met een aantrekkelijke waardering, een winstgevend bedrijfsmodel, een sterk koersmomentum en positieve actuele beoordelingen van analisten. Door de inzet van ons geïntegreerde multifactor-aandelenselectiemodel verwachten we dat de strategie de benchmark consistent overtreft. Bovendien heeft het fonds een kleinere CO2-voetafdruk dan de benchmark.

Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities I EUR

Systematische factorbenadering als alternatief voor passief beleggen

Kernpunten

Over dit fonds

Belangrijke feiten

Fondsmanager

Rendement

Kosten

Fiscale behandeling product

Fiscale behandeling belegger

Fondsallocatie

Policies

Profiel

Duurzaamheid

Toelichting rendement

Fondsdocumenten

(Half)jaarverslagen

Aankondigingen

Laten we in contact blijven