Robeco Dynamic Allocation E EUR

Wereldwijde multi-assetoplossing met een focus op het maximaliseren van vermogensgroei

Classe di azioni Classe di azioni Iedere fondsklasse van een product belegt in dezelfde effectenportefeuille en ook hun beleggingsdoelen en beleggingsbeleid komen overeen. Andere aspecten kunnen wel afwijken. Denk bijvoorbeeld aan het distributietype, de valuta-exposure, en de vergoedingen en kosten. De meest voorkomende fondsklassen bij Robeco zijn: a) D/DH-aandelen, reguliere aandelen die beschikbaar zijn voor alle beleggers; b) I/IH-aandelen, voor institutionele beleggers die van tijd tot tijd worden aangewezen door de Luxemburgse toezichthouder. Meer informatie over fondsklassen is te vinden in het prospectus.

Classe e codici

Asset class
Asset allocatie
ISIN
LU2730330763
Bloomberg
ROSDAEU LX

Asset class

Asset allocatie

ISIN

LU2730330763

Bloomberg

ROSDAEU LX

Benchmark

75% MSCI All Country World Index 25% Bloomberg Global Aggregate

Informativa sulla sostenibilità
Informativa sulla sostenibilità
De Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU kan producten classificeren onder Artikel 6, 8 of 9.
Artikel 6: het fonds valt niet onder de uitgebreide informatieverschaffing over duurzaamheidskenmerken zoals in Artikel 8 en 9.
Artikel 8: het fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar bevordert wel milieu- en maatschappelijke eigenschappen en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Artikel 9: het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Of het nou gaat om Artikel 8 of 9, ondernemingen waarin is belegd moeten goed bestuur aan de dag leggen en duurzame beleggingen mogen geen ernstige schade toebrengen.

Articolo 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of diens informatieverstrekkers, (2) mag niet gekopieerd of verspreid worden, en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of tijdigheid gegarandeerd. Morningstar en de informatieverstrekkers van Morningstar accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Download The Morningstar Rating for Funds (hoofdstuk: The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) op de Morningstar website.

Rating

( 31-07 )

Panoramica Performance & costi Portafoglio Sostenibilità Documenti

Punti chiave

Wereldwijde beleggingen in meerdere beleggingscategorieën
De focus ligt op het maximaliseren van de vermogensgroei
Het fonds heeft de flexibiliteit om te zoeken naar de beste risico-rendementsprofielen

Caratteristiche del fondo

Robeco Dynamic Allocation is een actief beheerd, wereldwijd multi-assetfonds. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft een relatief hoog risicoprofiel en maakt gebruik van assetallocatiestrategieën die voornamelijk rechtstreeks beleggen in aandelen en ook exposure innemen naar andere beleggingscategorieën, zoals obligaties, deposito's en geldmarktinstrumenten. Voor de allocatiestrategie gelden beleggings- en volatiliteitsrestricties. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren.

Aspetti principali

Al 31-07-2026

Dimensione del fondo	EUR 213.402.325
Dimensione della classe di azioni	EUR 3.397.227
Data di inizio della classe di azioni	13-03-2024
Performance 1 anno	13,79%
Pagamento del dividendo	Distribuzione

Gestore

Ernesto Sanichar
Mathieu van Roon

Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op multi-asset- en aandelenoplossingen en lid van het Investment Solutions-team. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mathieu van Roon is portefeuillemanager met een focus op multi-asset- en aandelenoplossingen en lid van het Investment Solutions-team. Hij kwam in 2011 in dienst bij Robeco binnen de afdeling Structured Investments. Mathieu is afgestudeerd in bedrijfseconomie en cum laude in econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hij is FRM-charterholder (Financial Risk Manager).

Per periodo	Fondo	Index
1 mese	-0,81%	-0,70%
3 mesi	4,77%	4,71%
Ytd	8,90%	9,93%
1 anno	13,79%	15,91%
2 anni	9,72%	11,79%
3 anni	11,06%	12,97%
5 anni	5,52%	8,24%
10 anni	7,36%	-
Dal lancio 10-11-1989	5,66%	-

Data	Importo
22-04-2026	EUR 1,08
23-04-2025	EUR 1,04
24-04-2024	EUR 1,01

Costi del fondo	Percentuale
Spese correnti Lopende kosten	1,51%
Commissione di gestione incluse Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.	1,30%
Commissione di servizio incluso Vergoeding die het fonds betaalt als dekking voor formele kosten, zoals de kosten voor jaarverslagen, jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en koerspublicaties.	0,16%
Costi di transazione De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.	0,16%

Trattamento fiscale del prodotto

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Trattamento fiscale dell'investitore

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.