Biodiversity Equities I EUR - LU2539441290

Merkmale

Themenbezogene Anlagechancen in Lösungen und Unternehmen, die die natürlichen Ressourcen nachhaltig nutzen oder zu ihrer Wiederherstellung beitragen
Starke Begünstigung durch Regulierung für einen besseren Naturschutz und durch ein sich änderndes Verbraucherverhalten zugunsten von Unternehmen, die sich für die biologische Vielfalt einsetzen
Den Wandel durch aktives Engagement bei Unternehmen für die biologische Vielfalt vorantreiben

Über diesen Fonds

Der Robeco Biodiversity Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert, die den nachhaltigen Einsatz natürlicher Ressourcen und Ökosystemleistungen fördern, um dem Biodiversitätsverlust entgegenzuwirken. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können. Der Fonds hat auch das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.

Wichtige Fakten

Per 31-08-2025

Fondsvolumen	7.028.865,56 EUR
Größe der Anteilsklasse	1.053.283,37 EUR
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	2022-10-31
1 Jahr Wertentwicklung	1,00 %
Ertragsverwendung	No

Fondsmanagement

David Thomas

David Thomas ist Portfoliomanager der Robeco Biodiversity Equities-Strategie und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Vor seinem Wechsel zu Robeco im Jahr 2022 arbeitete er als Fondsmanager bei Ellerston Capital. Dort verwaltete er mehrere Strategien, darunter ein Portfolio für den größten staatlichen Anlagefonds der Welt. David Thomas verfügt über 29 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten. Er hat für internationale Unternehmen wie Price Waterhouse Coopers, die Macquarie Bank, Morgan Stanley und CLSA gearbeitet. Vertieft hat er seine Expertise im Hinblick auf die Aktienmärkte mit speziellem Fokus auf den Sektoren Konsum und IT in verschiedenen Funktionen, sowohl in Sydney als auch in London. Herr Thomas hat einen Bachelor of Business der Swinburne University, und er hat erfolgreich das Leadership-Programm an der Harvard Business School absolviert.

Pro Zeitraum	Fonds	Referenzindex
1 Monat	1,08 %	0,33 %
3 Monate	1,23 %	5,15 %
Lfd. Jahr	0,23 %	0,65 %
1 Jahr	1,00 %	9,39 %
2 Jahre	7,80 %	15,53 %
Seit Auflegung 11/2022	5,25 %	13,88 %

Kosten dieses Fonds	Prozentsatz
Laufende Gebühren Laufende Gebühren	0,98 %
Inklusive Verwaltungsgebühr Ein vom Fonds an die Vermögensverwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütung für die professionelle Verwaltung des Fonds.	0,85 %
Inklusive Servicegebühr Mit der Servicegebühr werden administrative Kosten wie beispielsweise Kosten für Jahresberichte, Hauptversammlungen oder Preispublikationen abgedeckt.	0,12 %
Transaktionskosten Die ausgewiesenen Transaktionskosten sind die durchschnittlichen Transaktionskosten p. a. über die letzten drei Jahren, die auf der Grundlage des europäischen Rechts ermittelt wurden.	0,06 %

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Richtlinien

Per 31-08-2025

Profil

Per 31-08-2025

ESG-IntegrationVotingTarget Universe

Nachhaltigkeit

Per 31-08-2025

Das nachhaltigkeitsorientierte Anlageziel des Fonds besteht darin, die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und Ökosystemleistungen zu unterstützen, die dazu beitragen, die Bedrohung der biologischen Vielfalt zu verringern oder natürliche Lebensräume wiederherzustellen. Dies wird über das Einbinden von Überlegungen zu Nachhaltigkeit durch die Definition eines Zieluniversums, Ausschlüsse, ESG-Integration und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess erreicht. Der Fonds investiert nur in Unternehmen mit einer erheblichen thematischen Übereinstimmung gemäß des Ansatzes des thematischen Anlageuniversums von Robeco. Dank der Filterung anhand der intern entwickelten SDG-Systematik von Robeco und Robecos Ausschlusspolitik investiert der Fonds nicht in Emittenten, die eine negative Wirkung in Bezug auf die SDGs haben, gegen internationale Normen verstoßen oder deren Produkte als umstritten eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.Der für die Nachhaltigkeitsvisualisierung verwendete Index basiert auf dem MSCI World Index TRN.

Marktentwicklungen

Per 31-08-2025

Die globalen Märkte setzten ihre Rally im August fort, wobei die meisten wichtigen Indizes positive Renditen verzeichneten. Es werden weiterhin immer neue Rekordstände erreicht, obwohl geopolitische Unruhen die Schlagzeilen beherrschen und die Sorge um die finanziellen Renditen von KI-Investitionen wächst. Dennoch stieg der Nasdaq um mehr als 1,5 %, während der breiter gefasste S&P 500 um 2 % zulegte. In Europa verlief die Entwicklung moderater, wobei Frankreich, da die politische Unsicherheit im Zusammenhang mit den geplanten Haushaltskürzungen das Vertrauen belastete, mit -0,9 % erneut das Schlusslicht bildete. Die asiatischen Märkte schlossen sich der Kurserholung an, wobei der japanische Nikkei um 4 % und der chinesische CSI um beeindruckende 10 % zulegten, unterstützt durch positive Wirtschaftsnachrichten und einen erneuten Schub für die heimische Technologiebranche.

Erläuterungen zur Wertentwicklung

Per 31-08-2025

Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 1,08%. Der Fonds schnitt im August besser ab als der breite Markt und lag leicht über dem investierbaren Universum. Zu den wichtigsten Leistungsträgern in diesem Quartal gehörten Montrose Environmental Group, VF Corp und Lowe's, die alle positiv auf die starken Quartalsergebnisse reagierten. Montrose stach mit einem Kurssprung von 37 % hervor, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen um fast 50 % übertroffen und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte. Auf der anderen Seite belasteten Beiersdorf, Zebra Technologies und Veolia Environnement die Performance. Beiersdorf geriet unter Druck, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit Verweis auf ein schwierigeres Konsumumfeld in den USA gesenkt hatte. Wir sind zwar weiterhin zuversichtlich, was die mittel- bis langfristigen Aussichten der Gruppe betrifft, nehmen aber zur Kenntnis, dass es einige Zeit dauern kann, bis das Vertrauen der Anleger wiederhergestellt ist. Auch Zebra gab nach seiner Ergebnismeldung nach, vor allem wegen der Skepsis des Marktes bezüglich der Übernahme von Elo Touch Solutions

Prognose des Fondsmanagements

David Thomas

Die zweite Jahreshälfte 2025 wird weiterhin von geopolitischen Probleme dominiert werden und es wird Voraussicht und Geduld erfordern, diese zu bewältigen. In unserem Fokus stehen weiterhin Anlagen, die unserem langfristigen Kriterium verteidigungsfähiger und nachhaltiger Wettbewerbsvorteils bei umsichtigem finanziellen Engagement entsprechen. Seit die Zölle in Kraft getreten sind, werden ihre Auswirkungen auf den Welthandel und die Rentabilität der Unternehmen die Marktentwicklung bestimmen.

Robeco Biodiversity Equities I EUR

Investitionen in Unternehmen, die vom Übergang in eine Welt mit positiver Wirkung auf die Natur profitieren

Merkmale

Über diesen Fonds

Wichtige Fakten

Fondsmanagement

Wertentwicklung

Gebühren

Steuerliche Behandlung des Produkts

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Fondsallokation

Richtlinien

Profil

Nachhaltigkeit

Marktentwicklungen

Erläuterungen zur Wertentwicklung

Prognose des Fondsmanagements

Fondsdokumente

Jahres- und Halbjahresberichte

Bekanntmachungen

Führen wir die Diskussion weiter