QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR - LU1520981892

Points clés

Vise des rendements d'actions internationales avec un risque baissier inférieur et un profil de durabilité nettement amélioré
Cible des rendements d'actions stables et un revenu élevé
Titres à faible risque présentant un profil de durabilité élevée, une valorisation attractive et un momentum positif

À propos de ce fonds

Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities est un fonds géré de manière active qui investit dans des actions de sociétés de pays développés et émergents du monde entier qui favorisent les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et poursuivent un objectif de réduction des émissions de carbone. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. Le fonds vise à générer des performances à long terme supérieures à celles des marchés actions avec un risque de baisse plus faible sur l'ensemble du cycle d'investissement, tout en contrôlant le risque relatif par l'application de limites (sur les pays et les secteurs) dans la mesure de l'écart par rapport à l'indice. Les titres à faible risque visés présentent des rendements de dividende élevés, une valorisation attractive, un solide momentum et des révisions d'analystes positives. On obtient ainsi un portefeuille diversifié et à faible rotation de titres défensifs visant des rendements d'actions stables et des revenus élevés.

Faits marquants

Par 31-08-2025

Actif du fonds	145 353 587,29 EUR
Montant de la classe d'actions	4 083 394,19 EUR
Date de création de la classe d'actions	2016-12-13
Performances sur 1 an	5,51 %
Paiement de dividendes	No

Gérant

Pim van Vliet
Arlette van Ditshuizen
Maarten Polfliet
Jan Sytze Mosselaar
Arnoud Klep

Pim van Vliet est responsable de l'équipe Actions à faible risque et stratégiste en chef de l'investissement quantitatif. À la tête de l'équipe Actions à faible risque, il est responsable d'une large gamme de stratégies à faible volatilité mondiales, régionales et durables. Il est spécialisé dans l'investissement à faible volatilité, l'évaluation des actifs et la finance quantitative. Il est l'auteur de nombreux articles de recherches académiques dont des publications dans le Journal of Banking and Finance, Management Science et le Journal of Portfolio Management. Pim est un conférencier invité dans plusieurs universités, auteur d'un livre sur l'investissement et il intervient lors de séminaires internationaux. Il est devenu gérant de portefeuille en 2010. Pim a rejoint Robeco en 2005 en tant qu'analyste où il a été responsable de l'analyse d'allocation d'actifs. Pim est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Arlette van Ditshuizen est gérante de portefeuille actions quantitatives. Elle est gérante de portefeuille depuis 2007. Les domaines d'expertise d'Arlette sont la construction de portefeuilles et la gestion du risque. Elle préside le comité de gestion des risques liés aux actions de Robeco. Maarten Polfliet est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Maarten est spécialisé dans la construction de portefeuilles et l'analyse des styles d'investissement. Jusqu'en 2014, Maarten était gérant de portefeuilles quantitatifs clients chez Robeco. Avant de rejoindre Robeco en 2005, il était gérant de portefeuille chez Bank Insinger de Beaufort depuis 2002. Il a débuté sa carrière en tant que gérant de portefeuille pour le compte de clients privés et institutionnels chez SNS Bank Nederland en 1999. Il est titulaire d'un Master en économie financière de l'Université de Tilburg et d'un Master en analyse financière de l'Université d'Amsterdam. Jan Sytze Mosselaar est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il est responsable des stratégies actions quantitatives et se spécialise dans la sélection quantitative de titres ainsi que dans l'analyse de portefeuille et de marché. Il est l'auteur de « A Concise Financial History of Europe », publié par Robeco. Il a commencé sa carrière en 2004 chez Robeco et a travaillé pendant dix ans en tant que gérant de portefeuille multi-actifs, responsable de fonds multi-actifs, de fonds à allocation quantitative et de mandats fiduciaires de fonds de pension. Il est titulaire d'un Master en économie d'entreprise avec une spécialisation dans la finance et l'investissement de l'Université de Groningue. Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Arnoud Klep est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Arnoud est spécialisé dans la construction de portefeuille et l'intégration de la durabilité dans les actions quantitatives. Précédemment, Arnoud a occupé le poste de responsable des investissements structurés au sein de Robeco, chargé de la gestion de diverses stratégies d'investissement quantitatif. Il a débuté sa carrière en 2001 dans le département Recherche quantitative de Robeco. Arnoud est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université de Tilburg.

Par période	Fonds	Indice de référence
1 mois	0,13 %	0,20 %
3 mois	-0,62 %	5,25 %
Depuis le début de l'année	0,69 %	1,11 %
1 an	5,51 %	9,50 %
2 ans	12,79 %	15,13 %
3 ans	8,17 %	11,85 %
5 ans	10,23 %	12,48 %
Depuis création 12/2016	7,12 %	10,39 %

Statistiques	3 ans	5 ans
Tracking error ex-post (%) Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.	6,85	6,68
Ratio d'information Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.	-0,39	-0,16
Ratio de Sharpe Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.	0,66	0,95
Alpha (%) L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.	0,60	2,21
Beta Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.	0,63	0,69
Ecart type La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.	9,45	10,36
Gain mensuel max. (%) La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	6,67	9,19
Perte mensuelle max.(%) La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	-5,28	-5,28

Frais pour ce fonds	Pourcentage
Frais courants Frais courants	1,01 %
Frais de gestion inclus Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.	0,80 %
Commission de service inclus Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.	0,16 %
Frais de transaction Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.	0,03 %

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Politiques

Par 31-08-2025

Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities est un fonds géré de manière active qui investit dans des actions de sociétés de pays développés et émergents du monde entier qui favorisent les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et poursuivent un objectif de réduction des émissions de carbone. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. Le fonds vise à générer des performances à long terme supérieures à celles des marchés actions avec un risque de baisse plus faible sur l'ensemble du cycle d'investissement, tout en contrôlant le risque relatif par l'application de limites (sur les pays et les secteurs) dans la mesure de l'écart par rapport à l'indice. Les titres à faible risque visés présentent des rendements de dividende élevés, une valorisation attractive, un solide momentum et des révisions d'analystes positives. On obtient ainsi un portefeuille diversifié et à faible rotation de titres défensifs visant des rendements d'actions stables et des revenus élevés.
Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds investit dans des sociétés dont les business models et pratiques sont alignés sur les cibles définies par les 17 ODD. Le fonds vise à limiter la hausse maximale de la température mondiale à moins de 2 °C en réduisant l'empreinte carbone du portefeuille aligné sur l'indice MSCI All Country World Climate Paris Aligned et en contribuant dès lors aux objectifs de l'Accord de Paris. Le fonds intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans son processus d'investissement et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités conformément à l'Article 12 du Règlement européen sur les indices de référence « transition climatique » ainsi que des exclusions régionales, et le vote par procuration.

Profil

Par 31-08-2025

Intégration ESGVoteTarget Universe

Durabilité

Par 31-08-2025

Le fonds a pour objectif d'investissement durable de contribuer aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) et à la limitation de la hausse de la température mondiale à moins de 2 °C en réduisant son empreinte carbone. Les aspects liés aux ODD, au réchauffement climatique et à la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG, l'établissement d'objectifs (ESG et empreinte environnementale), de même que l'engagement et le vote. Premièrement, le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d'exclusion de Robeco. Cette politique comprend les exclusions basées sur les activités prévues à l'Article 12 du règlement européen sur les indices de référence « transition climatique », les indices de référence « Accord de Paris » et la publication d'informations en matière de durabilité pour les indices de référence. De plus, le fonds exclut les titres émis par des sociétés qui ont un impact négatif sur les ODD. L'impact des émetteurs sur les ODD est évalué en appliquant le cadre ODD « SDG Framework » en trois étapes développé par Robeco. Deuxièmement, les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans la construction de portefeuille pour s'assurer que le score ESG du portefeuille est supérieur d'au moins 10 % à celui de l'indice de référence. La limitation des émissions de gaz à effet de serre permet au fonds d'obtenir une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice de référence aligné sur l'Accord de Paris, pour garantir l'alignement sur la trajectoire de décarbonation souhaitée de 7 % en glissement annuel. En outre, l'empreinte environnementale du fonds en termes de consommation d'eau et de production de déchets est inférieure de 20 % à celle de l'indice de référence. Grâce à ces règles relatives à la construction de portefeuille, les titres émis par des sociétés présentant un score ESG élevé ou une empreinte environnementale faible sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés ayant un score ESG faible ou une empreinte environnementale élevée sont plus susceptibles d'être éliminés du portefeuille. Troisièmement, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.L'indice utilisé pour tous les visuels de durabilité est basé sur le MSCI All Country World Index (Net Return, EUR).

Attribution de performance

Par 31-08-2025

Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 0,13%. Le fonds vise à long terme à surperformer les marchés actions avec un risque de baisse plus faible sur un cycle complet. Les titres à faible volatilité ciblés ont des rendements de dividende élevés, des valorisations attractives, un solide momentum et des révisions d'analystes positives. Il en résulte un portefeuille diversifié et à faible rotation de valeurs défensives visant à atteindre des rendements stables et des revenus élevés.

Prévisions du gérant

Pim van Vliet
Arlette van Ditshuizen
Maarten Polfliet
Jan Sytze Mosselaar
Arnoud Klep

Le fonds investit dans des actions peu volatiles au risque baissier prévu inférieur et au bon potentiel haussier. Les actions plus stables tendent à être boudées par les investisseurs, bien qu'elles offrent des performances assez élevées pour leur profil de risque. Le fonds devrait se distinguer en particulier en période de baisse des marchés et dans un contexte volatil. Dans un contexte très haussier, il pourrait s'afficher en repli face à l'ensemble du marché, tout en offrant une bonne performance absolue. À long terme, nous prévoyons des rendements d'actions stables et des revenus élevés, mais avec un risque de baisse nettement réduit.

Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR

Investir systématiquement dans des actions à faible volatilité et un profil de durabilité élevé

Points clés

À propos de ce fonds

Faits marquants

Gérant

Performance

Statistiques

Frais

Fiscalité produit

Fiscalité applicable aux porteurs

Allocation des fonds

Politiques

Profil

Durabilité

Attribution de performance

Prévisions du gérant

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